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我国首个无机非新材料股票指数诞生,50支成份股掀开面纱

来源:撰文/周立珍  发布时间:2018年09月21日

我国首个无机非新材料股票指数诞生,50支成份股掀开面纱

撰文/周立珍

我国首个无机非金属新材料股票指数——“国建50新材料绿色成长指数”日前在北京正式发布。由中国建筑材料联合会举办的建材新兴产业发展推进大会上,代表着我国无机非新材料领域价值风向和发展成果的50支成份股亮相。

指数发布现场

“国建50新材料绿色成长指数”以绿色环保和价值成长为主题,由中国建材联合会控股的国建投资公司,联合著名高校、东方嘉禾投资、券商专业机构和建材行业顶级智库,历时近一年时间反复跟踪、测算、研发的成果。

指数发布现场

“推出国建50新材料绿色成长指数,目的在于把建材新兴产业作为一个整体概念,全局性地引导社会资本介入,对属于建材新兴产业的门类、企业和项目,尤其是重点企业和上市公司做出进一步梳理,以此来反映建材新兴产业的绿色发展和趋势波动,谋划组建较大规模的指数基金助力投资建材新兴产业。”发起单位负责人、指数研发小组组长、北京国建易创投资有限公司总经理孙凯文表示。

指数发布现场

国建50新材料绿色成长指数成份股名单

序号

名 称

代  码

行   业

权 重

1

金发科技

600143.SH

橡胶和塑料制品业

1.41%

2

黄河旋风

600172.SH

非金属矿物制品业

1.11%

3

中国巨石

600176.SH

非金属矿物制品业

3.93%

4

有研新材

600206.SH

有色金属冶炼及压延加工

0.78%

5

宁波韵升

600366.SH

计算机、通信和电子设备制造业

0.81%

6

宝钛股份

600456.SH

有色金属冶炼及压延加工

0.75%

7

科达洁能

600499.SH

专用设备制造业

1.27%

8

方大炭素

600516.SH

非金属矿物制品业

4.11%

9

中天科技

600522.SH

电气机械及器材制造业

3.26%

10

山东药玻

600529.SH

非金属矿物制品业

0.52%

11

凯盛科技

600552.SH

计算机、通信和电子设备制造业

0.46%

12

福耀玻璃

600660.SH

非金属矿物制品业

5.00%

13

航天电子

600879.SH

专用设备制造业

1.87%

14

和邦生物

603077.SH

化学原料及化学制品制造

1.60%

15

金能科技

603113.SH

石油加工、炼焦及核燃料加工业

1.13%

16

中材节能

603126.SH

专业技术服务业

0.52%

17

金石资源

603505.SH

非金属矿采选业

0.44%

18

石英股份

603688.SH

非金属矿物制品业

0.42%

19

南玻A

000012.SZ

非金属矿物制品业

1.62%

20

方大集团

000055.SZ

金属制品业

0.75%

21

东旭光电

000413.SZ

计算机、通信和电子设备制造业

3.85%

22

北新建材

000786.SZ

非金属矿物制品业

3.91%

23

安泰科技

000969.SZ

金属制品业

0.72%

24

中科三环

000970.SZ

计算机、通信和电子设备制造业

1.15%

25

横店东磁

002056.SZ

电气机械及器材制造业

1.38%

26

中材科技

002080.SZ

非金属矿物制品业

1.48%

27

鲁阳节能

002088.SZ

非金属矿物制品业

0.48%

28

沃尔核材

002130.SZ

计算机、通信和电子设备制造业

0.60%

29

中核钛白

002145.SZ

化学原料及化学制品制造

0.72%

30

东方雨虹

002271.SZ

非金属矿物制品业

3.14%

31

水晶光电

002273.SZ

计算机、通信和电子设备制造业

1.16%

32

新纶科技

002341.SZ

化学原料及化学制品制造

1.16%

33

伟星新材

002372.SZ

橡胶和塑料制品业

1.78%

34

建研集团

002398.SZ

专业技术服务业

0.39%

35

康得新

002450.SZ

橡胶和塑料制品业

5.00%

36

赣锋锂业

002460.SZ

有色金属冶炼及压延加工

4.97%

37

天齐锂业

002466.SZ

有色金属冶炼及压延加工

5.00%

38

领益智造

002600.SZ

计算机、通信和电子设备制造业

4.44%

39

万润股份

002643.SZ

化学原料及化学制品制造

0.88%

40

天赐材料

002709.SZ

化学原料及化学制品制造

1.38%

41

乐普医疗

300003.SZ

专用设备制造业

5.00%

42

新宙邦

300037.SZ

化学原料及化学制品制造

0.70%

43

三聚环保

300072.SZ

化学原料及化学制品制造

5.00%

44

当升科技

300073.SZ

非金属矿物制品业

0.89%

45

国瓷材料

300285.SZ

化学原料及化学制品制造

1.07%

46

利亚德

300296.SZ

计算机、通信和电子设备制造业

3.69%

47

道氏技术

300409.SZ

非金属矿物制品业

0.97%

48

蓝思科技

300433.SZ

计算机、通信和电子设备制造业

5.00%

49

三超新材

300554.SZ

非金属矿物制品业

0.40%

50

光威复材

300699.SZ

化学纤维制造业

1.92%

绿色与成长缺一不可

我国新材料行业规模保持快速增长,目前产业规模超过3.1万亿。涉及该板块共有500家左右的上市公司。“国建50新材料绿色成长指数”从中初选了120只股票,其中无机非金属新材料占比70%。

初步筛选的基本入围标准是:

  1、在深圳证券交易所、上海证券交易所上市的 A 股;

  2、非 ST、*ST 股票;

  3、符合绿色标准,并在ESG评估中环境指标达标;

  4、有一定上市交易日期,一般为六个月以上;

  5、公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

  6、公司最近一年经营无异常、无重大亏损;

  7、最近一个季度内股价无异常波动;

  8、公司业务范畴属于新材料及相关产业领域。

对于满足入围标准的股票,综合考虑其当前收益、未来增长潜力以及确定性或风险情况相关的数十个定量指标,如:市值、利润、现金流、每股收益、每股净资产、净资产收益率、股价及其变动等各类数据,得出每只入围股票的估值结果,选取市场低估最多的股票,再经过研发团队定性讨论包括政策指向、技术进步、市场潜力、绿色程度、成长性、可持续性、重大事件等标准,最终确定了第一批50只成份股。

总体来看,50只成份股在主板、中小板和创业板分布较为均衡,具有市场代表性。

绿色环保与价值成长是最重要的两个考核指标。国建50指数在成份股绿色指标上的筛选格外严格,在候选股票池内剔除高污染、高耗能、产能过剩细分行业的公司,然后基于上市公司生产和服务流程的绿色水平评价、绿色收入、负面新闻和环保处罚等多个维度计算公司的绿色成长评分,以反映绿色成长类公司的整体表现。

国建50指数也重点关注成长性。截至2018年4月,50只成份股的平均净资产收益率为12.55%,净资产收益率最高为32.88%,超过20%的股票有8只,超过15%的股票有14只。截至9月12日收盘,50支成份股总市值均值为162.24亿,流通盘均值125.2亿,动态市盈率均值24.28倍,可以看出在当前大势下市场还是给了新材料板块适当的估值。

无机非细分领域基本覆盖

作为全球最大的新兴经济体,我国新材料产业正处于强劲发展阶段,市场空间广阔。预计到2020年,新材料产业规模(总产值)可达6万亿元,年均增速25%。在新材料产值中,特种金属功能材料市值占比 32%、先进高分子材料 24%、新型无机非金属材料 19%,三者约占新材料产业的 75%。

“新材料行业的发展潜力非常大,与之相关的股票有着较高的成长性。我们选择新材料这个领域作为指数研究标的,是市场的推动,也是服务行业的需要。”孙凯文表示,国建投资作为中国建材联合会控股的投资公司,要进一步提升“中国建材新兴产业投融资促进平台”的功能和价值,无机非金属新材料是建材行业转型升级的重点和主流趋势,在行业中的比重将越来越大,是建材行业向高端发展的先锋队,要引导资本市场高度重视。

尤其要关注的是,无机非新材料产业充分体现了跨界的特点,她立足于建材又跳出了建材,广泛应用于航天、军工、电子、信息、医疗、化工等各种领域,在选取上要具备充分跨界的眼光和专业知识。

经过层层筛选,最后确定的50只成份股广泛分布于12个行业大类约30个细分领域,囊括了非金属新材料、超导材料、先进建筑材料、先进陶瓷、磁性材料和节能材料等,具有很好的代表性。

按照证监会行业分类,50只股票分属于12个行业大类

50只股票又进一步分布于约30个细分领域

科学设置权重和调整比例

50只成份股分属于主板、中小板和创业板,市值从50亿到700亿左右不等,为避免个别公司规模太大对指数产生偏离影响,设置了5%的权重上限。成份股权重的基本计算公式为:

第i只成分股流通市值权重 = 第i只成分股流通市值/总流通市值

在有股票触及5%权重上限的情况下,除了这些股票的权重为5%,其余股票将按照市值分配剩余的权重。

国建50新材料指数属于纯价格指数,指数的变化反映成份股总体股价的变动,不包含成份股分红的收益。该指数以2018年5月18日为基准日,取指数值为1000点,按照50只成分股价格的加权平均得出指数值。5月18日之后,指数值将随着成分股价格的波动而实时波动。

实时指数 = Σ(实时股价权重)/基期1000

考虑到上市公司财务报告的披露日期要求,兼顾成份股的稳定性,国建50新材料指数每年进行两次成分股的调整,分别为5月中旬和11月中旬的最后一个交易日。调整原则是比例不超过10%,即每次调整不超过5只股票。

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